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जनवरी 2026 में इस फंड के शेयरों में कुल निवेश की वैल्यू 5,849 करोड़ रुपये थी। यह फंड के कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) का 98.46 फीसदी है। इसका मतलब है कि फंड का कुल एसेट करीब 5,939 करोड़ रुपये था